domingo, 4 de dezembro de 2011

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação  
  04/12/2011    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil    22:05:06
PORTALEGRE - RN
 
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
09.11.2011 PARCELA DE IPI 34,58 C
PARCELA DE IR 269,59 C
RETENCAO PASEP 3,02 D
DEDUCAO SAUDE 45,60 D
DEDUCAO FUNDEB 46,61 D
TOTAL: 208,94 C
 
10.11.2011 PARCELA DE IPI 59.619,17 C
PARCELA DE IR 243.774,01 C
RETENCAO PASEP 3.033,93 D
INSS - EMPRESA 120.760,13 D
PARC./RET.INSS 6.741,65 D
DEDUCAO SAUDE 45.508,97 D
DEDUCAO FUNDEB 60.678,63 D
TOTAL: 66.669,87 C
 
18.11.2011 PARCELA DE IPI 17.051,05 C
PARCELA DE IR 32.342,30 C
RETENCAO PASEP 493,93 D
DEDUCAO SAUDE 7.408,99 D
DEDUCAO FUNDEB 9.878,67 D
TOTAL: 31.611,76 C
 
30.11.2011 PARCELA DE IPI 7.184,13 C
PARCELA DE IR 117.403,10 C
RETENCAO PASEP 1.245,87 D
DEDUCAO SAUDE 18.688,07 D
DEDUCAO FUNDEB 24.917,44 D
TOTAL: 79.735,85 C
 
TOTAIS PARCELA DE IPI 83.888,93 C
PARCELA DE IR 393.789,00 C
RETENCAO PASEP 4.776,75 D
INSS - EMPRESA 120.760,13 D
PARC./RET.INSS 6.741,65 D
DEDUCAO SAUDE 71.651,63 D
DEDUCAO FUNDEB 95.521,35 D
 
DEBITO FUNDO 299.451,51 D
CREDITO FUNDO 477.677,93 C
   
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
23.11.2011 COTA-PARTE 6.778,22 C
RETENCAO PASEP 67,78 D
TOTAL: 6.710,44 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 6.778,22 C
RETENCAO PASEP 67,78 D
 
DEBITO FUNDO 67,78 D
CREDITO FUNDO 6.778,22 C
 
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
30.11.2011 COTA MENSAL 190,08 C
RETENCAO PASEP 1,52 D
DEDUCAO SAUDE 28,51 D
DEDUCAO FUNDEB 38,01 D
TOTAL: 122,04 C
 
TOTAIS COTA MENSAL 190,08 C
RETENCAO PASEP 1,52 D
DEDUCAO SAUDE 28,51 D
DEDUCAO FUNDEB 38,01 D
 
DEBITO FUNDO 68,04 D
CREDITO FUNDO 190,08 C
 
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.11.2011 RETENCAO PASEP 0,13 D
DEDUCAO SAUDE 2,47 D
DEDUCAO FUNDEB 3,30 D
ITR-NAO CONVEN 16,53 C
TOTAL: 10,63 C
 
21.11.2011 RETENCAO PASEP 0,26 D
DEDUCAO SAUDE 4,95 D
DEDUCAO FUNDEB 6,61 D
ITR-NAO CONVEN 33,06 C
TOTAL: 21,24 C
 
TOTAIS RETENCAO PASEP 0,39 D
DEDUCAO SAUDE 7,42 D
DEDUCAO FUNDEB 9,91 D
ITR-NAO CONVEN 49,59 C
 
DEBITO FUNDO 17,72 D
CREDITO FUNDO 49,59 C
 
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.11.2011 COTA-PARTE 26.495,82 C
DEDUCAO SAUDE 3.974,37 D
DEDUCAO FUNDEB 5.299,16 D
TOTAL: 17.222,29 C
 
08.11.2011 COTA-PARTE 3.597,50 C
DEDUCAO SAUDE 539,62 D
DEDUCAO FUNDEB 719,50 D
TOTAL: 2.338,38 C
 
16.11.2011 COTA-PARTE 33.276,56 C
DEDUCAO SAUDE 4.991,48 D
DEDUCAO FUNDEB 6.655,31 D
TOTAL: 21.629,77 C
 
23.11.2011 COTA-PARTE 21.434,29 C
DEDUCAO SAUDE 3.215,14 D
DEDUCAO FUNDEB 4.286,85 D
TOTAL: 13.932,30 C
 
29.11.2011 COTA-PARTE 7.263,26 C
DEDUCAO SAUDE 1.089,48 D
DEDUCAO FUNDEB 1.452,65 D
TOTAL: 4.721,13 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 92.067,43 C
DEDUCAO SAUDE 13.810,09 D
DEDUCAO FUNDEB 18.413,47 D
 
DEBITO FUNDO 32.223,56 D
CREDITO FUNDO 92.067,43 C
 
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
23.11.2011 RETENCAO PASEP 39,69 D
ANP-LEI 7990/89 3.969,80 C
TOTAL: 3.930,11 C
 
TOTAIS RETENCAO PASEP 39,69 D
ANP-LEI 7990/89 3.969,80 C
 
DEBITO FUNDO 39,69 D
CREDITO FUNDO 3.969,80 C
 
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.11.2011 REF.ICMS ESTADO 3.974,37 C
 
08.11.2011 REF.ICMS ESTADO 539,62 C
 
09.11.2011 ORIGEM FPM 45,60 C
 
10.11.2011 ORIGEM FPM 45.508,97 C
ORIGEM ITR 2,47 C
ORIGEM IPM 16,88 C
TOTAL: 45.528,32 C
 
16.11.2011 REF.ICMS ESTADO 4.991,48 C
 
18.11.2011 ORIGEM FPM 7.408,99 C
ORIGEM IPM 4,83 C
TOTAL: 7.413,82 C
 
21.11.2011 ORIGEM ITR 4,95 C
 
23.11.2011 REF.ICMS ESTADO 3.215,14 C
 
29.11.2011 REF.ICMS ESTADO 1.089,48 C
 
30.11.2011 ORIGEM FPM 18.688,07 C
REF. LEI 87/96 28,51 C
ORIGEM IPM 2,03 C
TOTAL: 18.718,61 C
 
TOTAIS ORIGEM FPM 71.651,63 C
REF. LEI 87/96 28,51 C
REF.ICMS ESTADO 13.810,09 C
ORIGEM ITR 7,42 C
ORIGEM IPM 23,74 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 85.521,39 C
 
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
09.11.2011 IPM IPI-MUNIC 0,04 C
 
10.11.2011 DEDUCAO SAUDE 16,88 D
IPM IPI-MUNIC 90,06 C
TOTAL: 73,18 C
 
18.11.2011 DEDUCAO SAUDE 4,83 D
IPM IPI-MUNIC 25,76 C
TOTAL: 20,93 C
 
30.11.2011 DEDUCAO SAUDE 2,03 D
IPM IPI-MUNIC 10,85 C
TOTAL: 8,82 C
 
TOTAIS DEDUCAO SAUDE 23,74 D
IPM IPI-MUNIC 126,71 C
 
DEBITO FUNDO 23,74 D
CREDITO FUNDO 126,71 C
 
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
30.11.2011 RETENCAO PASEP 14,20 D
FEX-COTA MENSAL 1.420,08 C
TOTAL: 1.405,88 C
 
TOTAIS RETENCAO PASEP 14,20 D
FEX-COTA MENSAL 1.420,08 C
 
DEBITO FUNDO 14,20 D
CREDITO FUNDO 1.420,08 C
 
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.11.2011 ORIGEM IPVA 442,16 C
ORIGEM ITCMD 80,77 C
ORIGEM ICMS EST 22.098,39 C
ORIGEM ICMS EST 7.366,13 C
TOTAL: 29.987,45 C
 
03.11.2011 COMPLEM. UNIAO 283,29 C
 
08.11.2011 ORIGEM ICMS EST 1.000,14 C
 
09.11.2011 ORIGEM IPVA 320,34 C
ORIGEM ITCMD 80,72 C
ORIGEM IPI-EXP 0,06 C
ORIGEM ICMS EST 3.000,44 C
ORIGEM FPE 37,54 C
ORIGEM FPM 23,67 C
TOTAL: 3.462,77 C
 
10.11.2011 ORIGEM ITR 38,90 C
ORIGEM IPI-EXP 140,47 C
ORIGEM FPE 48.854,83 C
ORIGEM FPM 30.804,40 C
TOTAL: 79.838,60 C
 
16.11.2011 ORIGEM ICMS EST 9.251,25 C
 
17.11.2011 ORIGEM IPVA 408,94 C
ORIGEM ITCMD 150,19 C
ORIGEM ICMS EST 27.753,75 C
TOTAL: 28.312,88 C
 
18.11.2011 ORIGEM IPI-EXP 40,17 C
ORIGEM FPE 7.953,72 C
ORIGEM FPM 5.015,05 C
TOTAL: 13.008,94 C
 
21.11.2011 ORIGEM ITR 3,60 C
 
23.11.2011 ORIGEM IPVA 319,88 C
ORIGEM ITCMD 29,86 C
ORIGEM ICMS EST 17.876,90 C
ORIGEM ICMS EST 5.958,97 C
TOTAL: 24.185,61 C
 
29.11.2011 ORIGEM ICMS EST 2.019,27 C
 
30.11.2011 ORIGEM ITR 2,99 C
ORIGEM IPVA 296,20 C
ORIGEM ITCMD 77,55 C
ORIGEM IPI-EXP 16,93 C
ORIGEM ICMS EST 6.057,80 C
ORIGEM FPE 20.062,05 C
ORIGEM FPM 12.649,70 C
ORIGEM LEI87/96 211,37 C
TOTAL: 39.374,59 C
 
TOTAIS COMPLEM. UNIAO 283,29 C
ORIGEM ITR 45,49 C
ORIGEM IPVA 1.787,52 C
ORIGEM ITCMD 419,09 C
ORIGEM IPI-EXP 197,63 C
ORIGEM ICMS EST 76.787,28 C
ORIGEM ICMS EST 25.595,76 C
ORIGEM FPE 76.908,14 C
ORIGEM FPM 48.492,82 C
ORIGEM LEI87/96 211,37 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 230.728,39 C
 
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.11.2011 SIMPLES NACION. 56,20 C
 
11.11.2011 SIMPLES NACION. 798,53 C
 
23.11.2011 SIMPLES NACION. 115,97 C
 
TOTAIS SIMPLES NACION. 970,70 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 970,70 C
 
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
 
DEBITO BENEF. 331.906,24 D
CREDITO BENEF. 899.500,32 C








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